💹 코스피·코스닥 동반 하락, AI 거품론과 환율 공포가 휩쓴 하루

📉 코스피 4000선 붕괴와 AI 회의론! 위기의 증시, 반등의 실마리는?

Part 1. 🚨 흔들리는 4000선: AI 거품론과 투심 악화의 습격

1-1. 심리적 지지선 이탈, 위축된 투자 심리

국내 증시의 견고한 지지선으로 여겨졌던 코스피 4,000선이 결국 무너졌습니다. AI 거품론이 재점화되고 2차전지 업종에 대형 악재가 겹치면서, 투자자들의 심리는 지난달의 극심한 위축 상태로 다시 돌아간 분위기입니다.

• 시장 현황: 코스피는 2.3% 급락하며 10거래일 만에 4,000선을 내주었고, 코스닥 역시 2.4% 하락한 916선에 턱걸이했습니다.
• 불확실성 가중: 이미 AI 회의론이 선반영된 듯했으나, 시장의 경계심은 오히려 더 강화되고 있습니다. 특히 고객 예탁금이 84조 원에 달하며 대기 자금은 늘어났지만, 명확한 방향성을 찾지 못한 채 관망세가 짙어지는 형국입니다.

1-2. 창에서 방패로, 업종 로테이션의 가속화

그동안 우리 시장을 주도하던 '창'이 AI 반도체였다면, 지금은 투심 악화로 인해 방어적인 업종인 '방패'가 주목받는 업종 로테이션이 이어지고 있습니다. 순환매가 끝날 때까지 기다려야 할지, 아니면 저점 매수의 기회로 삼아야 할지 투자자들의 고민이 깊어지는 시점입니다.

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<<출처_SBS Biz 뉴스>>

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Part 2. 💸 외국인의 거센 '팔자' 공세와 환율의 압박

2-1. 1조 원 넘는 매도 폭탄, 수급의 불균형

어제 시장에서 지수를 끌어내린 주역은 단연 외국인 투자자였습니다. 코스피 시장에서만 1조 원 넘는 물량을 쏟아내며 이틀 연속 대량 매도세를 기록했습니다. 화학과 음식료 업종을 제외한 대부분의 업종에서 순매도가 이어졌고, 기관 역시 2,300억 원 가까이 팔아치우며 하락장에 동참했습니다. 반면, 개인들만 홀로 1조 2,600억 원을 사들이며 물량을 받아냈습니다.

2-2. 꺾이지 않는 환율, 증시 이탈 가속화

환율 역시 증시에 큰 부담으로 작용하고 있습니다. 정부가 강한 안정 의지를 보이고 있음에도 불구하고, 달러 대비 원화 환율은 1,477원까지 치솟으며 마감했습니다.

• 환율 동향: 외국인들의 국내 증시 이탈이 가속화되면서 환율 하방 압력이 거세지고 있습니다.
• 희망의 불씨: 다행히 미국의 고용 지표가 둔화 조짐을 보이며 달러 인덱스가 하락, 야간 거래에서는 환율이 소폭 내린 1,474원 선을 기록하며 오늘 장 출발의 부담을 조금이나마 덜어주었습니다.

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<<출처_SBS Biz 뉴스>>

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Part 3. 🌡️ 시총 상위단의 엇갈린 희비: 삼바의 질주와 2차전지의 눈물

3-1. 생물보안법 수혜, 굳건한 삼성바이오로직스

약세장 속에서도 빛난 종목은 삼성바이오로직스였습니다. 미국의 생물보안법 연내 통과 기대감에 힘입어 6거래일 연속 상승하며 시총 상위단에서 독보적인 방어력을 보여주었습니다. 원전 관련주인 두산에너빌리티 역시 상승 불을 켜며 선방했습니다.

3-2. 유럽발 악재에 직격탄 맞은 2차전지

반면, 2차전지 섹터는 '퍼렇게' 멍들었습니다. 특히 LG에너지솔루션은 유럽 연합이 내연기관 생산을 지속할 것이라는 전망이 나오면서 강한 하방 압력을 받았습니다. 코스닥의 에코프로 형제들도 8% 내외의 급락세를 보이며 시장에 충격을 주었습니다.

• 반도체 투톱: 삼성전자와 SK하이닉스 역시 AI 거품론의 영향권에서 벗어나지 못하며 일제히 하락 마감했습니다.

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<<출처_SBS Biz 뉴스>>

Part 4. 🧭 순환매의 유효기간: 증권가가 바라보는 향후 전망

4-1. 소형주와 테마주의 강세, 지속될 수 있을까?

반도체와 대형주가 주춤한 사이, 시장의 자금은 바이오, 로봇, 뷰티 등의 섹터로 흘러가고 있습니다. 실제로 지난달 초부터 대형주는 6.4% 하락한 반면, 소형주는 4% 넘게 뛰며 대조적인 모습을 보였습니다. 하지만 전문가들은 이러한 순환매 장세가 길게 이어지지는 않을 것으로 보고 있습니다.

• 하나증권 분석: 빅테크 주가 조정은 계절적 요인이 크며, 연초 1~2월에는 다시 반도체와 기계 업종이 주도주 지위를 회복할 것으로 내다봤습니다.
• NH투자증권 분석: AI 논란에도 불구하고 빅테크의 투자는 계속될 수밖에 없으며, 한국의 로봇 부품 관련주들이 피지컬 AI 수요 증대에 따른 수혜를 입을 것으로 주목했습니다.

4-2. 단기적 로테이션, 결국 실적으로 귀결

신한투자증권은 현재의 사이즈 로테이션을 추세적 변화가 아닌 단기적 순환매로 인식해야 한다고 조언합니다. 밸류에이션 차이가 어느 정도 메워진 이후에는 결국 다시 이익의 흐름을 따라갈 것이며, 이번 순환매의 유효기간은 길어야 내년 1월까지일 것이라고 분석했습니다.

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<<출처_SBS Biz 뉴스>>

Part 5. 📅 오늘장 투자 포인트: 신규 상장과 정책 테마주의 향방

5-1. 나라스페이스테크놀로지 코스닥 상장과 IPO 열풍

오늘 시장에서는 초소형 위성 개발사인 나라스페이스테크놀로지가 코스닥에 입성합니다. 이번 달 들어 신규 상장 종목들이 첫날 뛰어난 성적을 거두고 있는 만큼, 이 종목이 침체된 시장 분위기를 반전시킬 수 있을지 관심이 쏠리고 있습니다. 또한 일본 도쿄에서 개최되는 반도체 박람회 일정도 챙겨봐야 할 부분입니다.

5-2. 깜짝 급등한 탈모 관련주와 프리마켓 동향

어제 시간외 거래에서는 탈모 관련주가 강세를 보였습니다. 이재명 대통령이 탈모 치료제에 대한 건강보험 급여 적용 검토를 지시했다는 소식이 전해지며 관련 종목들이 뜨거운 관심을 받았습니다.

• 개장 전 분위기: 간밤 뉴욕 증시의 혼조세 속에서도 삼성전자는 1%대 반등하며 103,900원 선을 회복하려 하고 있고, 테슬라의 상승에 힘입어 LG에너지솔루션도 프리마켓에서 반등을 시도하고 있습니다.
• 전망: 방어적인 업종이 여전히 강세를 보이고 있지만, 대형주들의 반등 시도가 오늘 장의 핵심 관전 포인트가 될 것입니다.

오늘의 시장 대응이 막막하신가요? 빅테크의 조정이 1월까지 이어질 것이라는 분석이 우세한 만큼, 성급한 추격 매수보다는 실적 기반의 업종 로테이션 흐름을 차분히 지켜보는 지혜가 필요한 시점입니다. 성공적인 투자를 응원합니다! 

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